鐵陽極項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

第一章  項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目名稱

1、項(xiàng)目名稱：鐵陽極項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目建設(shè)單位

某某有限公司

二、項(xiàng)目擬建地址及用地指標(biāo)

（一）項(xiàng)目擬建地址

該項(xiàng)目選址在某某工業(yè)園區(qū)。

（二）項(xiàng)目用地規(guī)模

1、該項(xiàng)目計(jì)劃在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)。

2、項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），代征地面積690.0 平方米，凈用地面積75977.1 平方米（折合約114.0 畝），土地綜合利用率100.0%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照鐵陽極行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合鐵陽極制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。

（三）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

1、該項(xiàng)目實(shí)際用地面積75977.1 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，計(jì)容建筑面積85778.2 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間69746.9 平方米，倉儲(chǔ)設(shè)施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米；綠化面積5014.5 平方米，場(chǎng)區(qū)道路及場(chǎng)地占地面積18842.3 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；土地綜合利用率100.0%。

2、該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.6%，建筑容積率1.1 ，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度3357.0 萬元/公頃，場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100.0%；根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目建設(shè)完全符合《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。

三、項(xiàng)目背景分析

中國日前提出了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，這要求必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。

四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

（一）土建工程

該項(xiàng)目在某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)，總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），預(yù)計(jì)總建筑面積85778.2 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間69746.9 平方米，倉儲(chǔ)設(shè)施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，場(chǎng)區(qū)道路及場(chǎng)地占地面積18842.3 平方米，綠化面積5014.5 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；該項(xiàng)目工程容積率1.1 ，建筑系數(shù)68.6%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

該項(xiàng)目建設(shè)公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒適的配套環(huán)境。

五、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

（一）產(chǎn)品規(guī)劃方案

該項(xiàng)目產(chǎn)品是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，結(jié)合某某有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標(biāo)市場(chǎng)；項(xiàng)目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售鐵陽極。

（二）項(xiàng)目效益規(guī)劃目標(biāo)

根據(jù)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目達(dá)綱年的營業(yè)收入50037.2 萬元，總成本費(fèi)用39524.2 萬元，營業(yè)稅金及附加247.2 萬元，年新增利稅總額13032.1 萬元，年利潤總額10265.8 萬元，年凈利潤7699.3 萬元，年納稅總額5332.8 萬元。

六、投資估算及資金籌措方案

（一）項(xiàng)目投資方案

1、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資33516.9 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資25510.9 萬元，占項(xiàng)目總投資的76.1%；流動(dòng)資金8006.0 萬元，占項(xiàng)目總投資的23.9%；在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資25018.6 萬元，占項(xiàng)目總投資的74.6%；建設(shè)期借款利息492.3 萬元，占項(xiàng)目總投資的1.5%。

2、該項(xiàng)目建設(shè)投資25018.6 萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用23150.6 萬元，占項(xiàng)目總投資的69.1%，包括：建筑工程投資9455.8 萬元，占項(xiàng)目總投資的28.2%；設(shè)備購置費(fèi)13295.9 萬元，占項(xiàng)目總投資的39.7%；安裝工程費(fèi)398.9 萬元，占項(xiàng)目總投資的1.2%；工程建設(shè)其他費(fèi)用1498.3 萬元，占項(xiàng)目總投資的4.5%，其中：土地使用權(quán)費(fèi)966.0 萬元，占項(xiàng)目總投資的2.9%，預(yù)備費(fèi)369.7 萬元，占項(xiàng)目總投資的1.1%。

（二）資金籌措方案

1、項(xiàng)目總投資（TI）33516.9 萬元，根據(jù)資金籌措方案，某某有限公司計(jì)劃自籌資金23509.5 萬元，占項(xiàng)目總投資的70.1%。

2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目全部借款總額10007.4 萬元，占項(xiàng)目總投資的29.9%，其中：項(xiàng)目建設(shè)期申請(qǐng)銀行借款10007.4 萬元，占項(xiàng)目總投資的29.9%；項(xiàng)目經(jīng)營期申請(qǐng)流動(dòng)資金借款0.0 萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。

七、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益

1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)營收益：50037.2 萬元（含稅）。

2、年總成本費(fèi)用39524.2 萬元。

3、營業(yè)稅金及附加247.2 萬元。

4、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤總額：10265.8 萬元。

5、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤：7699.3 萬元。

6、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：5332.8 萬元。

7、總投資收益率（ROI）：32.0%。

8、資本金凈利潤率（ROE）：43.7%。

9、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤率：30.6%。

10、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利稅率：38.9%。

11、項(xiàng)目達(dá)綱年投資回報(bào)率：23.0%。

12、全部投資回收期（所得稅稅后）：5.1 年（含建設(shè)期12 個(gè)月）。

13、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：28.6%（達(dá)綱年）。

14、固定資產(chǎn)投資回收期：4.5 年（含建設(shè)期12 個(gè)月）。

15、項(xiàng)目經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)：39.9%（達(dá)綱年）。

八、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

“鐵陽極生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃為12 個(gè)月，即從2018年6月開始至2017年12月正式投產(chǎn)止，包含項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗(yàn)收等工作階段；目前，某某有限公司已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確定、項(xiàng)目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，現(xiàn)在正在辦理項(xiàng)目備案工作。